光大安祺C(003108)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0741 1.0741
2 2019-09-10 1.0747 1.0747
3 2019-09-09 1.0738 1.0738
4 2019-09-06 1.0698 1.0698
5 2019-09-05 1.0682 1.0682
6 2019-09-04 1.0654 1.0654
7 2019-09-03 1.0647 1.0647
8 2019-09-02 1.0637 1.0637
9 2019-08-30 1.0613 1.0613
10 2019-08-29 1.0618 1.0618
11 2019-08-28 1.0618 1.0618
12 2019-08-27 1.0609 1.0609
13 2019-08-26 1.0587 1.0587
14 2019-08-23 1.0598 1.0598
15 2019-08-22 1.0593 1.0593
16 2019-08-21 1.0591 1.0591
17 2019-06-06 1.0416 1.0416
18 2019-06-05 1.0416 1.0416
19 2019-05-31 1.0411 1.0411
20 2019-05-30 1.0410 1.0410