光大安和A(003109)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0590 1.2063
2 2019-09-10 1.0598 1.2071
3 2019-09-09 1.0602 1.2075
4 2019-09-06 1.0566 1.2039
5 2019-09-05 1.0537 1.2010
6 2019-09-04 1.0524 1.1997
7 2019-09-03 1.0503 1.1976
8 2019-09-02 1.0478 1.1951
9 2019-08-30 1.0458 1.1931
10 2019-08-29 1.0462 1.1935
11 2019-08-28 1.0465 1.1938
12 2019-08-27 1.0477 1.1950
13 2019-08-26 1.0466 1.1939
14 2019-08-23 1.0471 1.1944
15 2019-08-22 1.0469 1.1942
16 2019-08-21 1.0464 1.1937
17 2019-06-06 1.0175 1.1648
18 2019-06-05 1.0187 1.1660
19 2019-05-31 1.0202 1.1675
20 2019-05-30 1.0197 1.1670