光大安和A(003109)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0175 1.1648
2 2019-06-05 1.0187 1.1660
3 2019-05-31 1.0202 1.1675
4 2019-05-30 1.0197 1.1670
5 2019-05-29 1.0212 1.1685
6 2019-05-28 1.0210 1.1683
7 2019-05-27 1.0211 1.1684
8 2019-05-24 1.0193 1.1666
9 2019-05-23 1.0197 1.1670
10 2019-05-22 1.0216 1.1689
11 2019-05-21 1.0229 1.1702
12 2019-05-16 1.0236 1.1709
13 2019-05-15 1.0238 1.1711
14 2019-05-14 1.0227 1.1700
15 2019-05-13 1.0229 1.1702
16 2019-05-10 1.0235 1.1708
17 2019-05-09 1.0219 1.1692
18 2019-05-08 1.0215 1.1688
19 2019-05-07 1.0217 1.1690
20 2019-05-06 1.0205 1.1678