光大安和C(003110)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0153 1.1571
2 2019-06-05 1.0165 1.1583
3 2019-05-31 1.0181 1.1599
4 2019-05-30 1.0175 1.1593
5 2019-05-29 1.0190 1.1608
6 2019-05-28 1.0188 1.1606
7 2019-05-27 1.0189 1.1607
8 2019-05-24 1.0171 1.1589
9 2019-05-23 1.0175 1.1593
10 2019-05-22 1.0195 1.1613
11 2019-05-21 1.0208 1.1626
12 2019-05-16 1.0216 1.1634
13 2019-05-15 1.0218 1.1636
14 2019-05-14 1.0206 1.1624
15 2019-05-13 1.0209 1.1627
16 2019-05-10 1.0215 1.1633
17 2019-05-09 1.0199 1.1617
18 2019-05-08 1.0195 1.1613
19 2019-05-07 1.0197 1.1615
20 2019-05-06 1.0185 1.1603