光大安和C(003110)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0558 1.1976
2 2019-09-10 1.0567 1.1985
3 2019-09-09 1.0571 1.1989
4 2019-09-06 1.0535 1.1953
5 2019-09-05 1.0506 1.1924
6 2019-09-04 1.0494 1.1912
7 2019-09-03 1.0473 1.1891
8 2019-09-02 1.0448 1.1866
9 2019-08-30 1.0428 1.1846
10 2019-08-29 1.0432 1.1850
11 2019-08-28 1.0435 1.1853
12 2019-08-27 1.0447 1.1865
13 2019-08-26 1.0436 1.1854
14 2019-08-23 1.0442 1.1860
15 2019-08-22 1.0440 1.1858
16 2019-08-21 1.0435 1.1853
17 2019-06-06 1.0153 1.1571
18 2019-06-05 1.0165 1.1583
19 2019-05-31 1.0181 1.1599
20 2019-05-30 1.0175 1.1593