光大诚鑫A(003115)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0586 1.0586
2 2019-09-10 1.0588 1.0588
3 2019-09-09 1.0597 1.0597
4 2019-09-06 1.0593 1.0593
5 2019-09-05 1.0574 1.0574
6 2019-09-04 1.0548 1.0548
7 2019-09-03 1.0525 1.0525
8 2019-09-02 1.0524 1.0524
9 2019-08-30 1.0506 1.0506
10 2019-08-29 1.0497 1.0497
11 2019-08-28 1.0503 1.0503
12 2019-08-27 1.0524 1.0524
13 2019-08-26 1.0510 1.0510
14 2019-08-23 1.0540 1.0540
15 2019-08-22 1.0517 1.0517
16 2019-08-21 1.0509 1.0509
17 2019-06-06 0.9797 0.9797
18 2019-06-05 0.9804 0.9804
19 2019-05-31 0.9808 0.9808
20 2019-05-30 0.9805 0.9805