光大诚鑫A(003115)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-17 0.9749 0.9749
2 2018-09-14 0.9741 0.9741
3 2018-09-13 0.9746 0.9746
4 2018-09-12 0.9750 0.9750
5 2018-09-11 0.9757 0.9757
6 2018-09-10 0.9764 0.9764
7 2018-09-07 0.9763 0.9763
8 2018-09-06 0.9764 0.9764
9 2018-09-05 0.9768 0.9768
10 2018-09-04 0.9766 0.9766
11 2018-09-03 0.9768 0.9768
12 2018-08-31 0.9764 0.9764
13 2018-08-30 0.9765 0.9765
14 2018-08-29 0.9766 0.9766
15 2018-08-28 0.9768 0.9768
16 2018-08-27 0.9770 0.9770
17 2018-08-24 0.9770 0.9770
18 2018-08-23 0.9766 0.9766
19 2018-08-22 0.9759 0.9759
20 2018-08-21 0.9741 0.9741