光大诚鑫C(003116)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-12-10 1.0016 1.0016
2 2018-12-07 1.0005 1.0005
3 2018-12-06 1.0000 1.0000
4 2018-12-05 0.9996 0.9996
5 2018-12-04 0.9989 0.9989
6 2018-12-03 0.9977 0.9977
7 2018-11-30 0.9973 0.9973
8 2018-11-29 0.9970 0.9970
9 2018-11-28 0.9963 0.9963
10 2018-11-27 0.9955 0.9955
11 2018-11-26 0.9953 0.9953
12 2018-11-23 0.9953 0.9953
13 2018-11-22 0.9951 0.9951
14 2018-11-21 0.9952 0.9952
15 2018-11-20 0.9948 0.9948
16 2018-11-19 0.9952 0.9952
17 2018-11-16 0.9945 0.9945
18 2018-11-15 0.9928 0.9928
19 2018-11-14 0.9916 0.9916
20 2018-11-13 0.9906 0.9906