光大诚鑫C(003116)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0699 1.0699
2 2019-09-10 1.0702 1.0702
3 2019-09-09 1.0710 1.0710
4 2019-09-06 1.0707 1.0707
5 2019-09-05 1.0688 1.0688
6 2019-09-04 1.0662 1.0662
7 2019-09-03 1.0638 1.0638
8 2019-09-02 1.0637 1.0637
9 2019-08-30 1.0619 1.0619
10 2019-08-29 1.0610 1.0610
11 2019-08-28 1.0617 1.0617
12 2019-08-27 1.0638 1.0638
13 2019-08-26 1.0624 1.0624
14 2019-08-23 1.0654 1.0654
15 2019-08-22 1.0631 1.0631
16 2019-08-21 1.0623 1.0623
17 2019-06-06 0.9916 0.9916
18 2019-06-05 0.9922 0.9922
19 2019-05-31 0.9926 0.9926
20 2019-05-30 0.9924 0.9924