序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-10-16 | 0.9847 | 1.0146 |
2 | 2018-10-15 | 0.9848 | 1.0147 |
3 | 2018-10-12 | 0.9852 | 1.0151 |
4 | 2018-10-11 | 0.9853 | 1.0152 |
5 | 2018-10-10 | 0.9854 | 1.0153 |
6 | 2018-10-09 | 0.9855 | 1.0154 |
7 | 2018-10-08 | 0.9856 | 1.0155 |
8 | 2018-09-28 | 0.9868 | 1.0168 |
9 | 2018-09-27 | 0.9860 | 1.0160 |
10 | 2018-09-26 | 0.9859 | 1.0159 |
11 | 2018-09-25 | 0.9860 | 1.0160 |
12 | 2018-09-21 | 0.9868 | 1.0168 |
13 | 2018-09-20 | 0.9860 | 1.0160 |
14 | 2018-09-19 | 0.9862 | 1.0162 |
15 | 2018-09-18 | 0.9867 | 1.0167 |
16 | 2018-09-17 | 0.9868 | 1.0168 |
17 | 2018-09-14 | 0.9871 | 1.0171 |
18 | 2018-09-13 | 0.9868 | 1.0168 |
19 | 2018-09-12 | 0.9865 | 1.0165 |
20 | 2018-09-11 | 0.9867 | 1.0167 |