天治鑫利纯债债券A(003123)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0601 1.0601
2 2019-09-10 1.0615 1.0615
3 2019-09-09 1.0632 1.0632
4 2019-09-06 1.0615 1.0615
5 2019-09-05 1.0601 1.0601
6 2019-09-04 1.0555 1.0555
7 2019-09-03 1.0541 1.0541
8 2019-09-02 1.0536 1.0536
9 2019-08-30 1.0536 1.0536
10 2019-08-29 1.0552 1.0552
11 2019-08-28 1.0551 1.0551
12 2019-08-27 1.0559 1.0559
13 2019-08-26 1.0536 1.0536
14 2019-08-23 1.0560 1.0560
15 2019-08-22 1.0539 1.0539
16 2019-08-21 1.0544 1.0544
17 2019-06-06 1.0251 1.0251
18 2019-06-05 1.0261 1.0261
19 2019-05-31 1.0309 1.0309
20 2019-05-30 1.0311 1.0311