天治鑫利纯债债券A(003123)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0251 1.0251
2 2019-06-05 1.0261 1.0261
3 2019-05-31 1.0309 1.0309
4 2019-05-30 1.0311 1.0311
5 2019-05-29 1.0327 1.0327
6 2019-05-28 1.0314 1.0314
7 2019-05-27 1.0304 1.0304
8 2019-05-24 1.0316 1.0316
9 2019-05-23 1.0320 1.0320
10 2019-05-22 1.0329 1.0329
11 2019-05-21 1.0335 1.0335
12 2019-05-16 1.0373 1.0373
13 2019-05-15 1.0376 1.0376
14 2019-05-14 1.0358 1.0358
15 2019-05-13 1.0356 1.0356
16 2019-05-10 1.0355 1.0355
17 2019-05-09 1.0335 1.0335
18 2019-05-08 1.0309 1.0309
19 2019-05-07 1.0295 1.0295
20 2019-05-06 1.0289 1.0289