天治鑫利纯债债券C(003124)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0148 1.0148
2 2019-06-05 1.0158 1.0158
3 2019-05-31 1.0206 1.0206
4 2019-05-30 1.0208 1.0208
5 2019-05-29 1.0225 1.0225
6 2019-05-28 1.0211 1.0211
7 2019-05-27 1.0202 1.0202
8 2019-05-24 1.0214 1.0214
9 2019-05-23 1.0218 1.0218
10 2019-05-22 1.0227 1.0227
11 2019-05-21 1.0233 1.0233
12 2019-05-16 1.0271 1.0271
13 2019-05-15 1.0274 1.0274
14 2019-05-14 1.0256 1.0256
15 2019-05-13 1.0255 1.0255
16 2019-05-10 1.0254 1.0254
17 2019-05-09 1.0235 1.0235
18 2019-05-08 1.0209 1.0209
19 2019-05-07 1.0195 1.0195
20 2019-05-06 1.0189 1.0189