天治鑫利纯债债券C(003124)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0530 1.0530
2 2019-09-10 1.0544 1.0544
3 2019-09-09 1.0561 1.0561
4 2019-09-06 1.0545 1.0545
5 2019-09-05 1.0531 1.0531
6 2019-09-04 1.0485 1.0485
7 2019-09-03 1.0425 1.0425
8 2019-09-02 1.0420 1.0420
9 2019-08-30 1.0421 1.0421
10 2019-08-29 1.0436 1.0436
11 2019-08-28 1.0435 1.0435
12 2019-08-27 1.0443 1.0443
13 2019-08-26 1.0421 1.0421
14 2019-08-23 1.0445 1.0445
15 2019-08-22 1.0424 1.0424
16 2019-08-21 1.0430 1.0430
17 2019-06-06 1.0148 1.0148
18 2019-06-05 1.0158 1.0158
19 2019-05-31 1.0206 1.0206
20 2019-05-30 1.0208 1.0208