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中欧睿诚定期开放混合A(003150)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-12-14 1.1171 1.1171
2 2020-12-11 1.1172 1.1172
3 2020-12-10 1.1172 1.1172
4 2020-12-09 1.1171 1.1171
5 2020-12-08 1.1171 1.1171
6 2020-12-07 1.1171 1.1171
7 2020-12-04 1.1170 1.1170
8 2020-12-03 1.1171 1.1171
9 2020-12-02 1.1171 1.1171
10 2020-12-01 1.1171 1.1171
11 2020-11-30 1.1171 1.1171
12 2020-11-27 1.1169 1.1169
13 2020-11-20 1.1171 1.1171
14 2020-11-13 1.1173 1.1173
15 2020-11-06 1.1175 1.1175
16 2020-10-30 1.1173 1.1173
17 2020-10-23 1.1171 1.1171
18 2020-10-16 1.1171 1.1171
19 2020-10-09 1.1169 1.1169
20 2020-09-30 1.1165 1.1165
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