招商招悦纯债A(003156)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-05-16 1.0396 1.1180
2 2019-05-15 1.0393 1.1177
3 2019-05-14 1.0386 1.1170
4 2019-05-13 1.0381 1.1165
5 2019-05-10 1.0368 1.1152
6 2019-05-09 1.0363 1.1147
7 2019-05-08 1.0351 1.1135
8 2019-05-07 1.0342 1.1126
9 2019-05-06 1.0335 1.1119
10 2019-04-04 1.0320 1.1104
11 2019-04-04 1.0320 1.1104
12 2019-04-03 1.0324 1.1108
13 2019-04-02 1.0329 1.1113
14 2019-04-01 1.0333 1.1117
15 2019-03-29 1.0334 1.1118
16 2019-03-28 1.0330 1.1114
17 2019-03-27 1.0327 1.1111
18 2019-03-26 1.0324 1.1108
19 2019-03-25 1.0321 1.1105
20 2019-03-22 1.0314 1.1098