招商招悦纯债A(003156)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0418 1.1422
2 2019-09-10 1.0418 1.1422
3 2019-09-09 1.0417 1.1421
4 2019-09-06 1.0410 1.1414
5 2019-09-05 1.0408 1.1412
6 2019-09-04 1.0402 1.1406
7 2019-09-03 1.0402 1.1406
8 2019-09-02 1.0403 1.1407
9 2019-08-30 1.0401 1.1405
10 2019-08-29 1.0399 1.1403
11 2019-08-28 1.0397 1.1401
12 2019-08-27 1.0397 1.1401
13 2019-08-26 1.0398 1.1402
14 2019-08-23 1.0392 1.1396
15 2019-08-22 1.0391 1.1395
16 2019-08-21 1.0391 1.1395
17 2019-06-06 1.0206 1.1210
18 2019-06-05 1.0204 1.1208
19 2019-05-31 1.0193 1.1197
20 2019-05-30 1.0187 1.1191