招商招悦纯债C(003157)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0206 1.1156
2 2019-06-05 1.0205 1.1155
3 2019-05-31 1.0194 1.1144
4 2019-05-30 1.0188 1.1138
5 2019-05-29 1.0185 1.1135
6 2019-05-28 1.0182 1.1132
7 2019-05-27 1.0184 1.1134
8 2019-05-24 1.0193 1.1143
9 2019-05-23 1.0190 1.1140
10 2019-05-22 1.0189 1.1139
11 2019-05-21 1.0190 1.1140
12 2019-05-16 1.0388 1.1128
13 2019-05-15 1.0384 1.1124
14 2019-05-14 1.0378 1.1118
15 2019-05-13 1.0372 1.1112
16 2019-05-10 1.0360 1.1100
17 2019-05-09 1.0355 1.1095
18 2019-05-08 1.0343 1.1083
19 2019-05-07 1.0334 1.1074
20 2019-05-06 1.0327 1.1067