万家恒瑞18个月定期开放债券A(003159)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0600 1.0600
2 2019-06-05 1.0600 1.0600
3 2019-05-31 1.0595 1.0595
4 2019-05-30 1.0593 1.0593
5 2019-05-29 1.0590 1.0590
6 2019-05-28 1.0589 1.0589
7 2019-05-27 1.0592 1.0592
8 2019-05-24 1.0593 1.0593
9 2019-05-23 1.0592 1.0592
10 2019-05-22 1.0591 1.0591
11 2019-05-21 1.0590 1.0590
12 2019-05-16 1.0588 1.0588
13 2019-05-15 1.0585 1.0585
14 2019-05-14 1.0585 1.0585
15 2019-05-13 1.0583 1.0583
16 2019-05-10 1.0579 1.0579
17 2019-05-09 1.0578 1.0578
18 2019-05-08 1.0574 1.0574
19 2019-05-07 1.0569 1.0569
20 2019-05-06 1.0569 1.0569