万家恒瑞18个月定期开放债券A(003159)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0733 1.0733
2 2019-09-10 1.0730 1.0730
3 2019-09-09 1.0728 1.0728
4 2019-09-06 1.0726 1.0726
5 2019-09-05 1.0725 1.0725
6 2019-09-04 1.0720 1.0720
7 2019-09-03 1.0719 1.0719
8 2019-09-02 1.0718 1.0718
9 2019-08-30 1.0720 1.0720
10 2019-08-29 1.0720 1.0720
11 2019-08-28 1.0717 1.0717
12 2019-08-27 1.0717 1.0717
13 2019-08-26 1.0716 1.0716
14 2019-08-23 1.0713 1.0713
15 2019-08-22 1.0719 1.0719
16 2019-08-21 1.0718 1.0718
17 2019-06-06 1.0600 1.0600
18 2019-06-05 1.0600 1.0600
19 2019-05-31 1.0595 1.0595
20 2019-05-30 1.0593 1.0593