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万家恒瑞18个月定期开放债券C(003160)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0477 1.0915
2 2020-09-16 1.0476 1.0914
3 2020-09-15 1.0475 1.0913
4 2020-09-14 1.0474 1.0912
5 2020-09-11 1.0471 1.0909
6 2020-09-10 1.0471 1.0909
7 2020-09-09 1.0470 1.0908
8 2020-09-08 1.0470 1.0908
9 2020-09-07 1.0470 1.0908
10 2020-09-04 1.0469 1.0907
11 2020-09-03 1.0469 1.0907
12 2020-09-02 1.0470 1.0908
13 2020-09-01 1.0470 1.0908
14 2020-08-31 1.0469 1.0907
15 2020-08-28 1.0467 1.0905
16 2020-08-27 1.0467 1.0905
17 2020-08-26 1.0467 1.0905
18 2020-08-25 1.0467 1.0905
19 2020-08-24 1.0469 1.0907
20 2020-08-17 1.0467 1.0905
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