万家恒瑞18个月定期开放债券C(003160)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0485 1.0485
2 2019-06-05 1.0484 1.0484
3 2019-05-31 1.0480 1.0480
4 2019-05-30 1.0478 1.0478
5 2019-05-29 1.0475 1.0475
6 2019-05-28 1.0475 1.0475
7 2019-05-27 1.0478 1.0478
8 2019-05-24 1.0479 1.0479
9 2019-05-23 1.0478 1.0478
10 2019-05-22 1.0477 1.0477
11 2019-05-21 1.0477 1.0477
12 2019-05-16 1.0475 1.0475
13 2019-05-15 1.0472 1.0472
14 2019-05-14 1.0472 1.0472
15 2019-05-13 1.0471 1.0471
16 2019-05-10 1.0467 1.0467
17 2019-05-09 1.0465 1.0465
18 2019-05-08 1.0461 1.0461
19 2019-05-07 1.0457 1.0457
20 2019-05-06 1.0457 1.0457