万家恒瑞18个月定期开放债券C(003160)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0605 1.0605
2 2019-09-10 1.0602 1.0602
3 2019-09-09 1.0600 1.0600
4 2019-09-06 1.0598 1.0598
5 2019-09-05 1.0597 1.0597
6 2019-09-04 1.0593 1.0593
7 2019-09-03 1.0591 1.0591
8 2019-09-02 1.0591 1.0591
9 2019-08-30 1.0593 1.0593
10 2019-08-29 1.0593 1.0593
11 2019-08-28 1.0591 1.0591
12 2019-08-27 1.0591 1.0591
13 2019-08-26 1.0589 1.0589
14 2019-08-23 1.0587 1.0587
15 2019-08-22 1.0593 1.0593
16 2019-08-21 1.0593 1.0593
17 2019-06-06 1.0485 1.0485
18 2019-06-05 1.0484 1.0484
19 2019-05-31 1.0480 1.0480
20 2019-05-30 1.0478 1.0478