金鹰添益3个月定开债(003163)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0470 1.1375
2 2019-09-10 1.0468 1.1373
3 2019-09-09 1.0467 1.1372
4 2019-09-06 1.0466 1.1371
5 2019-09-05 1.0461 1.1366
6 2019-09-04 1.0456 1.1361
7 2019-09-03 1.0452 1.1357
8 2019-09-02 1.0457 1.1362
9 2019-08-30 1.0453 1.1358
10 2019-08-29 1.0459 1.1364
11 2019-08-28 1.0458 1.1363
12 2019-08-27 1.0459 1.1364
13 2019-08-26 1.0461 1.1366
14 2019-08-23 1.0459 1.1364
15 2019-08-22 1.0461 1.1366
16 2019-08-21 1.0458 1.1363
17 2019-06-06 1.0319 1.1224
18 2019-06-05 1.0318 1.1223
19 2019-05-31 1.0320 1.1225
20 2019-05-30 1.0322 1.1227