前海联合添利债券A(003180)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 1.0041 1.0041
2 2018-09-20 1.0013 1.0013
3 2018-09-19 1.0015 1.0015
4 2018-09-18 0.9995 0.9995
5 2018-09-17 0.9956 0.9956
6 2018-09-14 0.9966 0.9966
7 2018-09-13 0.9995 0.9995
8 2018-09-12 0.9974 0.9974
9 2018-09-11 0.9992 0.9992
10 2018-09-10 0.9981 0.9981
11 2018-09-07 1.0022 1.0022
12 2018-09-06 1.0053 1.0053
13 2018-09-05 1.0053 1.0053
14 2018-09-04 1.0092 1.0092
15 2018-09-03 1.0065 1.0065
16 2018-08-31 1.0029 1.0029
17 2018-08-30 1.0036 1.0036
18 2018-08-29 1.0059 1.0059
19 2018-08-28 1.0068 1.0068
20 2018-08-27 1.0088 1.0088