前海联合添利债券C(003181)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-19 0.9947 0.9947
2 2018-06-15 0.9971 0.9971
3 2018-06-14 0.9989 0.9989
4 2018-06-13 0.9989 0.9989
5 2018-06-12 1.0011 1.0011
6 2018-06-11 0.9993 0.9993
7 2018-06-08 1.0026 1.0026
8 2018-06-07 1.0016 1.0016
9 2018-06-06 1.0042 1.0042
10 2018-06-05 1.0035 1.0035
11 2018-06-04 1.0006 1.0006
12 2018-06-01 1.0054 1.0054
13 2018-05-31 1.0085 1.0085
14 2018-05-30 1.0063 1.0063
15 2018-05-29 1.0106 1.0106
16 2018-05-28 1.0098 1.0098
17 2018-05-25 1.0096 1.0096
18 2018-05-24 1.0109 1.0109
19 2018-05-23 1.0118 1.0118
20 2018-05-22 1.0144 1.0144