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鹏华兴安定期开放混合(003186)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-16 1.3749 1.3749
2 2020-10-09 1.3684 1.3684
3 2020-09-30 1.3637 1.3637
4 2020-09-25 1.3568 1.3568
5 2020-09-18 1.3626 1.3626
6 2020-09-11 1.3563 1.3563
7 2020-09-04 1.3681 1.3681
8 2020-08-28 1.3739 1.3739
9 2020-08-14 1.3680 1.3680
10 2020-08-07 1.3766 1.3766
11 2020-08-06 1.3791 1.3791
12 2020-08-05 1.3815 1.3815
13 2020-08-04 1.3805 1.3805
14 2020-08-03 1.3801 1.3801
15 2020-07-31 1.3792 1.3792
16 2020-07-30 1.3741 1.3741
17 2020-07-29 1.3739 1.3739
18 2020-07-28 1.3653 1.3653
19 2020-07-27 1.3609 1.3609
20 2020-07-24 1.3603 1.3603
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