鹏华兴安定期开放混合(003186)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-07 1.1096 1.1096
2 2020-01-17 1.1201 1.1201
3 2020-01-10 1.1081 1.1081
4 2020-01-09 1.1059 1.1059
5 2019-12-27 1.0927 1.0927
6 2019-12-13 1.0848 1.0848
7 2019-12-06 1.0745 1.0745
8 2019-11-29 1.0680 1.0680
9 2019-11-22 1.0696 1.0696
10 2019-11-15 1.0678 1.0678
11 2019-11-08 1.0743 1.0743
12 2019-10-25 1.0629 1.0629
13 2019-09-06 1.0601 1.0601
14 2019-08-30 1.0440 1.0440
15 2019-08-23 1.0483 1.0483
16 2019-06-06 1.0161 1.0161
17 2019-05-31 1.0216 1.0216
18 2019-05-24 1.0146 1.0146
19 2019-05-10 1.0187 1.0187
20 2019-04-30 1.0280 1.0280