鹏华兴安定期开放混合(003186)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0601 1.0601
2 2019-08-30 1.0440 1.0440
3 2019-08-23 1.0483 1.0483
4 2019-06-06 1.0161 1.0161
5 2019-05-31 1.0216 1.0216
6 2019-05-24 1.0146 1.0146
7 2019-05-10 1.0187 1.0187
8 2019-04-30 1.0280 1.0280
9 2019-04-04 1.0351 1.0351
10 2019-03-29 1.0264 1.0264
11 2019-03-22 1.0240 1.0240
12 2019-03-15 1.0144 1.0144
13 2019-03-08 1.0109 1.0109
14 2019-03-01 1.0113 1.0113
15 2019-02-22 1.0035 1.0035
16 2019-02-15 0.9882 0.9882
17 2019-02-01 0.9850 0.9850
18 2019-01-25 0.9840 0.9840
19 2019-01-24 0.9816 0.9816
20 2019-01-23 0.9809 0.9809