嘉实安益混合(003187)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1490 1.1490
2 2019-06-05 1.1480 1.1480
3 2019-05-31 1.1470 1.1470
4 2019-05-30 1.1470 1.1470
5 2019-05-29 1.1470 1.1470
6 2019-05-28 1.1470 1.1470
7 2019-05-27 1.1470 1.1470
8 2019-05-24 1.1480 1.1480
9 2019-05-23 1.1470 1.1470
10 2019-05-22 1.1480 1.1480
11 2019-05-21 1.1470 1.1470
12 2019-05-16 1.1460 1.1460
13 2019-05-15 1.1460 1.1460
14 2019-05-14 1.1460 1.1460
15 2019-05-13 1.1450 1.1450
16 2019-05-10 1.1440 1.1440
17 2019-05-09 1.1440 1.1440
18 2019-05-08 1.1430 1.1430
19 2019-05-07 1.1420 1.1420
20 2019-05-06 1.1420 1.1420