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博时聚源纯债债券(003188)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-05 1.0376 1.2658
2 2020-08-04 1.0373 1.2655
3 2020-08-03 1.0370 1.2652
4 2020-07-31 1.0366 1.2648
5 2020-07-30 1.0374 1.2656
6 2020-07-29 1.0376 1.2658
7 2020-07-28 1.0383 1.2665
8 2020-07-27 1.0393 1.2675
9 2020-07-24 1.0396 1.2678
10 2020-07-23 1.0384 1.2666
11 2020-07-22 1.0389 1.2671
12 2020-07-21 1.0383 1.2665
13 2020-07-20 1.0355 1.2637
14 2020-07-17 1.0344 1.2626
15 2020-07-16 1.0337 1.2619
16 2020-07-15 1.0329 1.2611
17 2020-07-10 1.0324 1.2606
18 2020-07-09 1.0326 1.2608
19 2020-07-08 1.0348 1.2630
20 2020-06-30 1.0404 1.2686
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