博时聚源纯债债券(003188)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0643 1.2305
2 2019-09-10 1.0643 1.2305
3 2019-09-09 1.0644 1.2306
4 2019-09-06 1.0644 1.2306
5 2019-09-05 1.0641 1.2303
6 2019-09-04 1.0626 1.2288
7 2019-09-03 1.0621 1.2283
8 2019-09-02 1.0618 1.2280
9 2019-08-30 1.0620 1.2282
10 2019-08-29 1.0628 1.2290
11 2019-08-28 1.0633 1.2295
12 2019-08-27 1.0632 1.2294
13 2019-08-26 1.0633 1.2295
14 2019-08-23 1.0626 1.2288
15 2019-08-22 1.0627 1.2289
16 2019-08-21 1.0626 1.2288
17 2019-06-06 1.0939 1.2151
18 2019-06-05 1.0939 1.2151
19 2019-05-31 1.0929 1.2141
20 2019-05-30 1.0928 1.2140