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汇添富保鑫保本混合(003189)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.3240 1.3240
2 2021-01-15 1.3230 1.3230
3 2021-01-14 1.3230 1.3230
4 2021-01-13 1.3270 1.3270
5 2021-01-12 1.3290 1.3290
6 2021-01-11 1.3230 1.3230
7 2021-01-08 1.3250 1.3250
8 2021-01-07 1.3270 1.3270
9 2021-01-06 1.3230 1.3230
10 2021-01-05 1.3200 1.3200
11 2021-01-04 1.3160 1.3160
12 2020-12-31 1.3120 1.3120
13 2020-12-30 1.3050 1.3050
14 2020-12-29 1.3010 1.3010
15 2020-12-28 1.3010 1.3010
16 2020-12-25 1.3000 1.3000
17 2020-12-24 1.2970 1.2970
18 2020-12-23 1.2980 1.2980
19 2020-12-22 1.2970 1.2970
20 2020-12-21 1.2980 1.2980
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