光大永利纯债A(003195)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0301 1.1224
2 2019-09-10 1.0298 1.1221
3 2019-09-09 1.0297 1.1220
4 2019-09-06 1.0296 1.1219
5 2019-09-05 1.0294 1.1217
6 2019-09-04 1.0288 1.1211
7 2019-09-03 1.0285 1.1208
8 2019-09-02 1.0285 1.1208
9 2019-08-30 1.0285 1.1208
10 2019-08-29 1.0287 1.1210
11 2019-08-28 1.0287 1.1210
12 2019-08-27 1.0285 1.1208
13 2019-08-26 1.0286 1.1209
14 2019-08-23 1.0281 1.1204
15 2019-08-22 1.0279 1.1202
16 2019-08-21 1.0279 1.1202
17 2019-06-06 1.0175 1.1098
18 2019-06-05 1.0175 1.1098
19 2019-05-31 1.0168 1.1091
20 2019-05-30 1.0167 1.1090