光大永利纯债C(003196)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0179 1.1008
2 2019-06-05 1.0179 1.1008
3 2019-05-31 1.0172 1.1001
4 2019-05-30 1.0172 1.1001
5 2019-05-29 1.0171 1.1000
6 2019-05-28 1.0169 1.0998
7 2019-05-27 1.0164 1.0993
8 2019-05-24 1.0171 1.1000
9 2019-05-23 1.0171 1.1000
10 2019-05-22 1.0170 1.0999
11 2019-05-21 1.0171 1.1000
12 2019-05-16 1.0174 1.1003
13 2019-05-15 1.0170 1.0999
14 2019-05-14 1.0170 1.0999
15 2019-05-13 1.0171 1.1000
16 2019-05-10 1.0165 1.0994
17 2019-05-09 1.0165 1.0994
18 2019-05-08 1.0160 1.0989
19 2019-05-07 1.0153 1.0982
20 2019-05-06 1.0153 1.0982