光大永利纯债C(003196)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0293 1.1122
2 2019-09-10 1.0291 1.1120
3 2019-09-09 1.0290 1.1119
4 2019-09-06 1.0289 1.1118
5 2019-09-05 1.0287 1.1116
6 2019-09-04 1.0282 1.1111
7 2019-09-03 1.0279 1.1108
8 2019-09-02 1.0279 1.1108
9 2019-08-30 1.0280 1.1109
10 2019-08-29 1.0282 1.1111
11 2019-08-28 1.0282 1.1111
12 2019-08-27 1.0280 1.1109
13 2019-08-26 1.0281 1.1110
14 2019-08-23 1.0276 1.1105
15 2019-08-22 1.0275 1.1104
16 2019-08-21 1.0275 1.1104
17 2019-06-06 1.0179 1.1008
18 2019-06-05 1.0179 1.1008
19 2019-05-31 1.0172 1.1001
20 2019-05-30 1.0172 1.1001