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光大安诚债A(003197)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.1431 1.2196
2 2020-08-06 1.1469 1.2234
3 2020-08-05 1.1499 1.2264
4 2020-08-04 1.1471 1.2236
5 2020-08-03 1.1497 1.2262
6 2020-07-31 1.1451 1.2216
7 2020-07-30 1.1408 1.2173
8 2020-07-29 1.1428 1.2193
9 2020-07-28 1.1334 1.2099
10 2020-07-27 1.1299 1.2064
11 2020-07-24 1.1296 1.2061
12 2020-07-23 1.1411 1.2176
13 2020-07-22 1.1417 1.2182
14 2020-07-21 1.1389 1.2154
15 2020-07-20 1.1362 1.2127
16 2020-07-17 1.1321 1.2086
17 2020-07-16 1.1297 1.2062
18 2020-07-15 1.1398 1.2163
19 2020-07-10 1.1404 1.2169
20 2020-07-09 1.1457 1.2222
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