光大安诚债A(003197)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0754 1.1519
2 2019-09-10 1.0767 1.1532
3 2019-09-09 1.0783 1.1548
4 2019-09-06 1.0745 1.1510
5 2019-09-05 1.0747 1.1512
6 2019-09-04 1.0732 1.1497
7 2019-09-03 1.0735 1.1500
8 2019-09-02 1.0714 1.1479
9 2019-08-30 1.0689 1.1454
10 2019-08-29 1.0693 1.1458
11 2019-08-28 1.0687 1.1452
12 2019-08-27 1.0686 1.1451
13 2019-08-26 1.0663 1.1428
14 2019-08-23 1.0665 1.1430
15 2019-08-22 1.0651 1.1416
16 2019-08-21 1.0651 1.1416
17 2019-06-06 1.0487 1.1252
18 2019-06-05 1.0487 1.1252
19 2019-05-31 1.0480 1.1245
20 2019-05-30 1.0478 1.1243