光大安诚债A(003197)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0487 1.1252
2 2019-06-05 1.0487 1.1252
3 2019-05-31 1.0480 1.1245
4 2019-05-30 1.0478 1.1243
5 2019-05-29 1.0479 1.1244
6 2019-05-28 1.0482 1.1247
7 2019-05-27 1.0485 1.1250
8 2019-05-24 1.0486 1.1251
9 2019-05-23 1.0483 1.1248
10 2019-05-22 1.0485 1.1250
11 2019-05-21 1.0482 1.1247
12 2019-05-16 1.0488 1.1253
13 2019-05-15 1.0483 1.1248
14 2019-05-14 1.0481 1.1246
15 2019-05-13 1.0476 1.1241
16 2019-05-10 1.0470 1.1235
17 2019-05-09 1.0463 1.1228
18 2019-05-08 1.0457 1.1222
19 2019-05-07 1.0454 1.1219
20 2019-05-06 1.0451 1.1216