光大安诚债C(003198)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0850 1.1553
2 2019-09-10 1.0862 1.1565
3 2019-09-09 1.0879 1.1582
4 2019-09-06 1.0841 1.1544
5 2019-09-05 1.0843 1.1546
6 2019-09-04 1.0829 1.1532
7 2019-09-03 1.0831 1.1534
8 2019-09-02 1.0810 1.1513
9 2019-08-30 1.0785 1.1488
10 2019-08-29 1.0790 1.1493
11 2019-08-28 1.0783 1.1486
12 2019-08-27 1.0783 1.1486
13 2019-08-26 1.0759 1.1462
14 2019-08-23 1.0762 1.1465
15 2019-08-22 1.0748 1.1451
16 2019-08-21 1.0748 1.1451
17 2019-06-06 1.0588 1.1291
18 2019-06-05 1.0588 1.1291
19 2019-05-31 1.0582 1.1285
20 2019-05-30 1.0580 1.1283