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光大安诚债C(003198)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-14 1.1462 1.2165
2 2020-08-13 1.1434 1.2137
3 2020-08-12 1.1429 1.2132
4 2020-08-11 1.1456 1.2159
5 2020-08-10 1.1504 1.2207
6 2020-08-07 1.1504 1.2207
7 2020-08-06 1.1543 1.2246
8 2020-08-05 1.1573 1.2276
9 2020-08-04 1.1544 1.2247
10 2020-08-03 1.1571 1.2274
11 2020-07-31 1.1525 1.2228
12 2020-07-30 1.1482 1.2185
13 2020-07-29 1.1502 1.2205
14 2020-07-28 1.1407 1.2110
15 2020-07-27 1.1372 1.2075
16 2020-07-24 1.1369 1.2072
17 2020-07-23 1.1486 1.2189
18 2020-07-22 1.1491 1.2194
19 2020-07-21 1.1463 1.2166
20 2020-07-20 1.1436 1.2139
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