长盛盛琪一年期定期开放债券A(003199)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0545 1.0969
2 2020-02-07 1.0491 1.0915
3 2020-01-23 1.0432 1.0856
4 2020-01-17 1.0414 1.0838
5 2020-01-10 1.0406 1.0830
6 2019-12-31 1.0392 1.0816
7 2019-12-27 1.0385 1.0809
8 2019-12-26 1.0390 1.0814
9 2019-12-25 1.0381 1.0805
10 2019-12-19 1.0358 1.0782
11 2019-12-18 1.0358 1.0782
12 2019-12-17 1.0355 1.0779
13 2019-12-16 1.0359 1.0783
14 2019-12-13 1.0357 1.0781
15 2019-12-12 1.0466 1.0781
16 2019-12-11 1.0462 1.0777
17 2019-12-10 1.0459 1.0774
18 2019-12-06 1.0454 1.0769
19 2019-12-05 1.0456 1.0771
20 2019-12-04 1.0455 1.0770