中银悦享定期开放债券(003213)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-07 1.0449 1.1058
2 2020-01-23 1.0370 1.0979
3 2020-01-20 1.0346 1.0955
4 2020-01-17 1.0338 1.0947
5 2020-01-15 1.0333 1.0942
6 2020-01-14 1.0331 1.0940
7 2020-01-13 1.0331 1.0940
8 2020-01-10 1.0327 1.0936
9 2019-12-31 1.0303 1.0912
10 2019-12-30 1.0301 1.0910
11 2019-12-27 1.0302 1.0911
12 2019-12-26 1.0299 1.0908
13 2019-12-25 1.0293 1.0902
14 2019-12-13 1.0267 1.0876
15 2019-12-06 1.0255 1.0864
16 2019-11-29 1.0247 1.0856
17 2019-11-29 1.0247 1.0856
18 2019-11-29 1.0247 1.0856
19 2019-11-22 1.0239 1.0848
20 2019-11-15 1.0205 1.0814