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中银悦享定期开放债券(003213)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 1.0674 1.1283
2 2021-01-08 1.0664 1.1273
3 2020-12-31 1.0641 1.1250
4 2020-12-25 1.0618 1.1227
5 2020-12-18 1.0586 1.1195
6 2020-12-11 1.0571 1.1180
7 2020-12-04 1.0562 1.1171
8 2020-11-27 1.0541 1.1150
9 2020-11-25 1.0536 1.1145
10 2020-11-24 1.0535 1.1144
11 2020-11-23 1.0534 1.1143
12 2020-11-20 1.0526 1.1135
13 2020-11-19 1.0534 1.1143
14 2020-11-18 1.0542 1.1151
15 2020-11-17 1.0546 1.1155
16 2020-11-16 1.0548 1.1157
17 2020-11-13 1.0547 1.1156
18 2020-11-12 1.0554 1.1163
19 2020-11-11 1.0557 1.1166
20 2020-11-10 1.0554 1.1163
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