鹏华兴润定期开放混合A(003224)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0976 1.0976
2 2019-08-30 1.0889 1.0889
3 2019-08-23 1.0735 1.0735
4 2019-06-06 1.0324 1.0324
5 2019-05-31 1.0382 1.0382
6 2019-05-24 1.0316 1.0316
7 2019-05-10 1.0350 1.0350
8 2019-04-30 1.0425 1.0425
9 2019-04-04 1.0519 1.0519
10 2019-03-29 1.0441 1.0441
11 2019-03-22 1.0397 1.0397
12 2019-03-15 1.0322 1.0322
13 2019-03-08 1.0312 1.0312
14 2019-03-01 1.0282 1.0282
15 2019-02-22 1.0234 1.0234
16 2019-02-15 1.0103 1.0103
17 2019-02-01 1.0067 1.0067
18 2019-01-25 1.0048 1.0048
19 2019-01-24 1.0034 1.0034
20 2019-01-23 1.0026 1.0026