鹏华兴润定期开放混合C(003225)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0810 1.0810
2 2019-08-30 1.0725 1.0725
3 2019-08-23 1.0574 1.0574
4 2019-06-06 1.0173 1.0173
5 2019-05-31 1.0231 1.0231
6 2019-05-24 1.0167 1.0167
7 2019-05-10 1.0201 1.0201
8 2019-04-30 1.0275 1.0275
9 2019-04-04 1.0369 1.0369
10 2019-03-29 1.0292 1.0292
11 2019-03-22 1.0249 1.0249
12 2019-03-15 1.0176 1.0176
13 2019-03-08 1.0167 1.0167
14 2019-03-01 1.0137 1.0137
15 2019-02-22 1.0090 1.0090
16 2019-02-15 0.9962 0.9962
17 2019-02-01 0.9927 0.9927
18 2019-01-25 0.9908 0.9908
19 2019-01-24 0.9895 0.9895
20 2019-01-23 0.9887 0.9887