鹏华兴润定期开放混合C(003225)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0173 1.0173
2 2019-05-31 1.0231 1.0231
3 2019-05-24 1.0167 1.0167
4 2019-05-10 1.0201 1.0201
5 2019-04-30 1.0275 1.0275
6 2019-04-04 1.0369 1.0369
7 2019-03-29 1.0292 1.0292
8 2019-03-22 1.0249 1.0249
9 2019-03-15 1.0176 1.0176
10 2019-03-08 1.0167 1.0167
11 2019-03-01 1.0137 1.0137
12 2019-02-22 1.0090 1.0090
13 2019-02-15 0.9962 0.9962
14 2019-02-01 0.9927 0.9927
15 2019-01-25 0.9908 0.9908
16 2019-01-24 0.9895 0.9895
17 2019-01-23 0.9887 0.9887
18 2019-01-22 0.9890 0.9890
19 2019-01-21 0.9918 0.9918
20 2019-01-18 0.9898 0.9898