创金合信金融地产股票A(003232)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0105 1.0965
2 2020-02-20 1.0081 1.0939
3 2020-02-19 0.9769 1.0600
4 2020-02-12 0.9483 1.0290
5 2020-02-11 0.9422 1.0224
6 2020-02-10 0.9355 1.0151
7 2020-02-07 0.9310 1.0102
8 2020-02-06 0.9352 1.0148
9 2020-02-05 0.9272 1.0061
10 2020-02-04 0.9258 1.0046
11 2020-02-03 0.9017 0.9784
12 2020-01-23 0.9712 1.0539
13 2020-01-22 0.9997 1.0848
14 2020-01-21 0.9946 1.0793
15 2020-01-20 1.0151 1.1015
16 2020-01-17 1.0097 1.0956
17 2020-01-16 1.0090 1.0949
18 2020-01-15 1.0134 1.0997
19 2020-01-14 1.0240 1.1112
20 2020-01-13 1.0352 1.1233