创金合信金融地产股票C(003233)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0003 1.0958
2 2020-02-20 0.9979 1.0931
3 2020-02-19 0.9670 1.0593
4 2020-02-18 0.9681 1.0605
5 2020-02-12 0.9389 1.0285
6 2020-02-11 0.9328 1.0218
7 2020-02-10 0.9263 1.0147
8 2020-02-07 0.9219 1.0099
9 2020-02-06 0.9260 1.0144
10 2020-02-05 0.9181 1.0057
11 2020-02-04 0.9168 1.0043
12 2020-02-03 0.8929 0.9781
13 2020-01-22 0.9901 1.0846
14 2020-01-21 0.9851 1.0791
15 2020-01-20 1.0054 1.1013
16 2020-01-17 1.0001 1.0955
17 2020-01-16 0.9995 1.0949
18 2020-01-15 1.0038 1.0996
19 2020-01-14 1.0143 1.1111
20 2020-01-13 1.0255 1.1234