首页 - 基金 - 博时安祺6个月定期开放债券A(003239) - 基金净值
博时安祺6个月定期开放债券A(003239)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.0038 1.0725
2 2020-07-31 1.0030 1.0717
3 2020-07-24 1.0025 1.0712
4 2020-07-17 0.9996 1.0683
5 2020-07-10 0.9994 1.0681
6 2020-06-30 1.0044 1.0731
7 2020-06-24 1.0028 1.0715
8 2020-06-19 1.0034 1.0721
9 2020-06-12 1.0040 1.0727
10 2020-06-05 1.0025 1.0712
11 2020-05-29 1.0080 1.0767
12 2020-05-22 1.0105 1.0792
13 2020-05-15 1.0112 1.0799
14 2020-05-08 1.0117 1.0804
15 2020-04-30 1.0124 1.0811
16 2020-04-24 1.0122 1.0809
17 2020-04-17 1.0108 1.0795
18 2020-04-16 1.0108 1.0795
19 2020-04-15 1.0104 1.0791
20 2020-04-14 1.0099 1.0786
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