博时安祺6个月定期开放债券A(003239)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0014 1.0473
2 2019-09-10 1.0012 1.0471
3 2019-09-09 1.0013 1.0472
4 2019-09-06 1.0014 1.0473
5 2019-09-05 1.0008 1.0467
6 2019-09-04 0.9993 1.0452
7 2019-09-03 0.9989 1.0448
8 2019-09-02 1.0196 1.0446
9 2019-08-30 1.0198 1.0448
10 2019-08-29 1.0208 1.0458
11 2019-08-28 1.0212 1.0462
12 2019-08-27 1.0210 1.0460
13 2019-08-26 1.0210 1.0460
14 2019-08-23 1.0204 1.0454
15 2019-08-22 1.0204 1.0454
16 2019-08-21 1.0200 1.0450
17 2019-06-06 1.0330 1.0330
18 2019-05-31 1.0320 1.0320
19 2019-05-24 1.0310 1.0310
20 2019-05-10 1.0310 1.0310