博时安祺6个月定期开放债券C(003240)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0013 1.0295
2 2019-09-10 1.0011 1.0293
3 2019-09-09 1.0012 1.0294
4 2019-09-06 1.0013 1.0295
5 2019-09-05 1.0007 1.0289
6 2019-09-04 0.9992 1.0274
7 2019-09-03 0.9988 1.0270
8 2019-09-02 1.0118 1.0268
9 2019-08-30 1.0121 1.0271
10 2019-08-29 1.0130 1.0280
11 2019-08-28 1.0134 1.0284
12 2019-08-27 1.0132 1.0282
13 2019-08-26 1.0133 1.0283
14 2019-08-23 1.0127 1.0277
15 2019-08-22 1.0127 1.0277
16 2019-08-21 1.0130 1.0280
17 2019-06-06 1.0170 1.0170
18 2019-05-31 1.0160 1.0160
19 2019-05-24 1.0150 1.0150
20 2019-05-10 1.0150 1.0150