博时安祺6个月定期开放债券C(003240)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-28 1.0194 1.0476
2 2020-02-21 1.0184 1.0466
3 2020-02-07 1.0159 1.0441
4 2020-01-23 1.0120 1.0402
5 2020-01-17 1.0114 1.0396
6 2020-01-10 1.0113 1.0395
7 2019-12-27 1.0101 1.0383
8 2019-12-13 1.0060 1.0342
9 2019-12-06 1.0052 1.0334
10 2019-11-29 1.0050 1.0332
11 2019-11-22 1.0043 1.0325
12 2019-11-15 1.0023 1.0305
13 2019-11-08 1.0019 1.0301
14 2019-10-25 1.0028 1.0310
15 2019-09-11 1.0013 1.0295
16 2019-09-10 1.0011 1.0293
17 2019-09-09 1.0012 1.0294
18 2019-09-06 1.0013 1.0295
19 2019-09-05 1.0007 1.0289
20 2019-09-04 0.9992 1.0274