序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-06-04 | 0.2338 | 0.2338 |
2 | 2018-06-01 | 0.2321 | 0.2321 |
3 | 2018-05-31 | 0.2345 | 0.2345 |
4 | 2018-05-30 | 0.2299 | 0.2299 |
5 | 2018-05-29 | 0.2323 | 0.2323 |
6 | 2018-05-28 | 0.2345 | 0.2345 |
7 | 2018-05-25 | 0.2316 | 0.2316 |
8 | 2018-05-24 | 0.2305 | 0.2305 |
9 | 2018-05-23 | 0.2310 | 0.2310 |
10 | 2018-05-22 | 0.2332 | 0.2332 |
11 | 2018-05-21 | 0.2324 | 0.2324 |
12 | 2018-05-18 | 0.2324 | 0.2324 |
13 | 2018-05-17 | 0.2316 | 0.2316 |
14 | 2018-05-16 | 0.2334 | 0.2334 |
15 | 2018-05-15 | 0.2349 | 0.2349 |
16 | 2018-05-14 | 0.2341 | 0.2341 |
17 | 2018-05-11 | 0.2311 | 0.2311 |
18 | 2018-05-10 | 0.2312 | 0.2312 |
19 | 2018-05-09 | 0.2289 | 0.2289 |
20 | 2018-05-08 | 0.2287 | 0.2287 |