博时利发纯债债券(003260)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-20 1.0521 1.1043
2 2019-11-19 1.0516 1.1038
3 2019-11-15 1.0475 1.0997
4 2019-11-14 1.0465 1.0987
5 2019-11-13 1.0466 1.0988
6 2019-11-12 1.0458 1.0980
7 2019-11-11 1.0458 1.0980
8 2019-11-08 1.0442 1.0964
9 2019-11-07 1.0443 1.0965
10 2019-10-29 1.0431 1.0953
11 2019-10-28 1.0440 1.0962
12 2019-10-25 1.0457 1.0979
13 2019-10-24 1.0461 1.0983
14 2019-09-11 1.0487 1.1009
15 2019-09-10 1.0487 1.1009
16 2019-09-09 1.0492 1.1014
17 2019-09-06 1.0493 1.1015
18 2019-09-05 1.0489 1.1011
19 2019-09-04 1.0469 1.0991
20 2019-09-03 1.0460 1.0982