序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2019-10-11 | 1.2045 | 1.2045 |
2 | 2019-10-10 | 1.1937 | 1.1937 |
3 | 2019-10-09 | 1.1847 | 1.1847 |
4 | 2019-10-08 | 1.1831 | 1.1831 |
5 | 2019-09-30 | 1.1769 | 1.1769 |
6 | 2019-09-27 | 1.1881 | 1.1881 |
7 | 2019-09-26 | 1.1848 | 1.1848 |
8 | 2019-09-25 | 1.1933 | 1.1933 |
9 | 2019-09-24 | 1.2019 | 1.2019 |
10 | 2019-09-23 | 1.1989 | 1.1989 |
11 | 2019-09-20 | 1.2119 | 1.2119 |
12 | 2019-09-19 | 1.2090 | 1.2090 |
13 | 2019-09-18 | 1.2049 | 1.2049 |
14 | 2019-09-17 | 1.1997 | 1.1997 |
15 | 2019-09-16 | 1.2192 | 1.2192 |
16 | 2019-09-12 | 1.2267 | 1.2267 |
17 | 2019-09-11 | 1.2180 | 1.2180 |
18 | 2019-09-10 | 1.2218 | 1.2218 |
19 | 2019-09-09 | 1.2232 | 1.2232 |
20 | 2019-09-06 | 1.2125 | 1.2125 |