国寿安保安康纯债债券(003285)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-18 1.0231 1.0846
2 2018-10-17 1.0226 1.0841
3 2018-10-16 1.0225 1.0840
4 2018-10-15 1.0222 1.0837
5 2018-10-12 1.0216 1.0831
6 2018-10-11 1.0211 1.0826
7 2018-10-10 1.0203 1.0818
8 2018-10-09 1.0198 1.0813
9 2018-10-08 1.0193 1.0808
10 2018-09-28 1.0182 1.0797
11 2018-09-27 1.0178 1.0793
12 2018-09-26 1.0171 1.0786
13 2018-09-25 1.0169 1.0784
14 2018-09-21 1.0166 1.0781
15 2018-09-20 1.0162 1.0777
16 2018-09-19 1.0165 1.0780
17 2018-09-18 1.0164 1.0779
18 2018-09-17 1.0161 1.0776
19 2018-09-14 1.0156 1.0771
20 2018-09-13 1.0153 1.0768