国寿安保安康纯债债券(003285)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-18 1.0199 1.0684
2 2018-07-17 1.0194 1.0679
3 2018-07-16 1.0193 1.0678
4 2018-07-13 1.0185 1.0670
5 2018-07-12 1.0182 1.0667
6 2018-07-11 1.0180 1.0665
7 2018-07-10 1.0179 1.0664
8 2018-07-09 1.0180 1.0665
9 2018-07-06 1.0177 1.0662
10 2018-07-05 1.0172 1.0657
11 2018-07-04 1.0162 1.0647
12 2018-07-03 1.0155 1.0640
13 2018-07-02 1.0144 1.0629
14 2018-06-29 1.0130 1.0615
15 2018-06-28 1.0117 1.0602
16 2018-06-27 1.0112 1.0597
17 2018-06-26 1.0110 1.0595
18 2018-06-25 1.0108 1.0593
19 2018-06-22 1.0100 1.0585
20 2018-06-21 1.0096 1.0581