华夏鼎融债券C(003302)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-21 1.0671 1.0671
2 2019-06-06 1.0417 1.0417
3 2019-06-05 1.0430 1.0430
4 2019-05-31 1.0428 1.0428
5 2019-05-30 1.0427 1.0427
6 2019-05-29 1.0431 1.0431
7 2019-05-28 1.0430 1.0430
8 2019-05-27 1.0425 1.0425
9 2019-05-24 1.0415 1.0415
10 2019-05-23 1.0417 1.0417
11 2019-05-22 1.0435 1.0435
12 2019-05-21 1.0440 1.0440
13 2019-05-16 1.0453 1.0453
14 2019-05-15 1.0448 1.0448
15 2019-05-14 1.0423 1.0423
16 2019-05-13 1.0424 1.0424
17 2019-05-10 1.0431 1.0431
18 2019-05-09 1.0403 1.0403
19 2019-05-08 1.0405 1.0405
20 2019-05-07 1.0408 1.0408