兴业启元一年定开债券A(003309)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0977 1.0977
2 2019-08-30 1.0937 0.0000
3 2019-08-23 1.0946 1.0946
4 2019-06-06 1.0758 1.0758
5 2019-05-31 1.0757 1.0757
6 2019-05-28 1.0752 0.0000
7 2019-05-24 1.0759 1.0759
8 2019-05-10 1.0751 1.0751
9 2019-04-30 1.0724 1.0724
10 2019-04-04 1.0764 1.0764
11 2019-03-29 1.0774 1.0774
12 2019-03-27 1.0764 0.0000
13 2019-03-22 1.0764 1.0764
14 2019-03-15 1.0718 1.0718
15 2019-03-14 1.0717 0.0000
16 2019-03-08 1.0710 1.0710
17 2019-03-01 1.0695 1.0695
18 2019-02-22 1.0718 1.0718
19 2019-02-18 1.0723 0.0000
20 2019-02-15 1.0736 1.0736