首页 - 基金 - 兴业启元一年定开债券A(003309) - 基金净值
兴业启元一年定开债券A(003309)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.1400 1.1400
2 2020-09-04 1.1408 1.1408
3 2020-08-28 1.1412 1.1412
4 2020-08-14 1.1405 1.1405
5 2020-08-07 1.1384 1.1384
6 2020-07-31 1.1368 1.1368
7 2020-07-24 1.1341 1.1341
8 2020-07-17 1.1284 1.1284
9 2020-07-10 1.1309 1.1309
10 2020-07-03 1.1366 1.1366
11 2020-06-30 1.1333 1.1333
12 2020-06-24 1.1329 1.1329
13 2020-06-19 1.1353 1.1353
14 2020-06-12 1.1346 1.1346
15 2020-06-05 1.1334 1.1334
16 2020-05-29 1.1424 1.1424
17 2020-05-22 1.1442 1.1442
18 2020-05-15 1.1437 1.1437
19 2020-05-08 1.1466 1.1466
20 2020-04-30 1.1485 1.1485
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