兴业启元一年定开债券C(003310)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-07 1.1032 1.1032
2 2020-01-23 1.0971 1.0971
3 2020-01-17 1.0961 1.0961
4 2020-01-10 1.0953 1.0953
5 2019-12-31 1.0948 1.0948
6 2019-12-30 1.0946 1.0946
7 2019-12-27 1.0941 1.0941
8 2019-12-26 1.0942 1.0942
9 2019-12-19 1.0922 1.0922
10 2019-12-18 1.0918 1.0918
11 2019-12-17 1.0914 1.0914
12 2019-12-16 1.0915 1.0915
13 2019-12-13 1.0913 1.0913
14 2019-12-12 1.0906 1.0906
15 2019-12-11 1.0903 1.0903
16 2019-12-10 1.0900 1.0900
17 2019-12-06 1.0897 1.0897
18 2019-11-29 1.0889 1.0889
19 2019-11-29 1.0889 1.0889
20 2019-11-29 1.0889 1.0889