兴业启元一年定开债券C(003310)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0852 1.0852
2 2019-08-30 1.0813 0.0000
3 2019-08-23 1.0822 1.0822
4 2019-06-06 1.0645 1.0645
5 2019-05-31 1.0646 1.0646
6 2019-05-28 1.0641 0.0000
7 2019-05-24 1.0648 1.0648
8 2019-05-10 1.0641 1.0641
9 2019-04-30 1.0616 1.0616
10 2019-04-04 1.0659 1.0659
11 2019-03-29 1.0669 1.0669
12 2019-03-27 1.0660 0.0000
13 2019-03-22 1.0661 1.0661
14 2019-03-15 1.0616 1.0616
15 2019-03-14 1.0615 0.0000
16 2019-03-08 1.0608 1.0608
17 2019-03-01 1.0594 1.0594
18 2019-02-22 1.0619 1.0619
19 2019-02-18 1.0624 0.0000
20 2019-02-15 1.0637 1.0637