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中银睿享定开债券(003313)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0257 1.2222
2 2023-02-03 1.0254 1.2219
3 2023-01-20 1.0235 1.2200
4 2023-01-13 1.0242 1.2207
5 2023-01-12 1.0246 1.2211
6 2023-01-06 1.0464 1.2218
7 2023-01-03 1.0465 1.2219
8 2022-12-31 1.0459 1.2213
9 2022-12-30 1.0458 1.2212
10 2022-12-29 1.0455 1.2209
11 2022-12-28 1.0443 1.2197
12 2022-12-27 1.0441 1.2195
13 2022-12-26 1.0449 1.2203
14 2022-12-23 1.0454 1.2208
15 2022-12-22 1.0441 1.2195
16 2022-12-21 1.0433 1.2187
17 2022-12-20 1.0432 1.2186
18 2022-12-19 1.0434 1.2188
19 2022-12-16 1.0424 1.2178
20 2022-12-09 1.0424 1.2178
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