中银睿享定开债券(003313)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.0160 1.1408
2 2020-02-07 1.0141 1.1389
3 2020-01-23 1.0092 1.1340
4 2020-01-17 1.0079 1.1327
5 2020-01-10 1.0073 1.1321
6 2019-12-31 1.0059 1.1307
7 2019-12-27 1.0056 1.1304
8 2019-12-13 1.0131 1.1274
9 2019-12-06 1.0121 1.1264
10 2019-11-29 1.0112 1.1255
11 2019-11-29 1.0112 1.1255
12 2019-11-29 1.0112 1.1255
13 2019-11-22 1.0105 1.1248
14 2019-11-15 1.0081 1.1224
15 2019-11-08 1.0070 1.1213
16 2019-10-25 1.0074 1.1217
17 2019-09-06 1.0175 1.1188
18 2019-08-30 1.0167 1.1180
19 2019-08-23 1.0166 1.1179
20 2019-06-06 1.0139 1.1056