| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2018-08-14 | 1.2444 | 1.2444 |
| 2 | 2018-08-13 | 1.2440 | 1.2440 |
| 3 | 2018-08-10 | 1.2441 | 1.2441 |
| 4 | 2018-08-09 | 1.2300 | 1.2300 |
| 5 | 2018-08-08 | 1.2330 | 1.2330 |
| 6 | 2018-08-07 | 1.2684 | 1.2684 |
| 7 | 2018-08-06 | 1.2646 | 1.2646 |
| 8 | 2018-08-03 | 1.2545 | 1.2545 |
| 9 | 2018-08-02 | 1.2495 | 1.2495 |
| 10 | 2018-08-01 | 1.2397 | 1.2397 |
| 11 | 2018-07-31 | 1.2597 | 1.2597 |
| 12 | 2018-07-30 | 1.2756 | 1.2756 |
| 13 | 2018-07-27 | 1.2616 | 1.2616 |
| 14 | 2018-07-26 | 1.2633 | 1.2633 |
| 15 | 2018-07-25 | 1.2623 | 1.2623 |
| 16 | 2018-07-24 | 1.2479 | 1.2479 |
| 17 | 2018-07-23 | 1.2370 | 1.2370 |
| 18 | 2018-07-20 | 1.2332 | 1.2332 |
| 19 | 2018-07-19 | 1.2195 | 1.2195 |
| 20 | 2018-07-18 | 1.2112 | 1.2112 |
基本资料
