| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-10 | 0.1566 | 0.1566 |
| 2 | 2019-09-09 | 0.1566 | 0.1566 |
| 3 | 2019-09-06 | 0.1529 | 0.1529 |
| 4 | 2019-09-05 | 0.1531 | 0.1531 |
| 5 | 2019-09-04 | 0.1517 | 0.1517 |
| 6 | 2019-09-03 | 0.1463 | 0.1463 |
| 7 | 2019-08-30 | 0.1493 | 0.1493 |
| 8 | 2019-08-29 | 0.1524 | 0.1524 |
| 9 | 2019-08-28 | 0.1514 | 0.1514 |
| 10 | 2019-08-27 | 0.1481 | 0.1481 |
| 11 | 2019-08-23 | 0.1472 | 0.1472 |
| 12 | 2019-08-22 | 0.1502 | 0.1502 |
| 13 | 2019-08-21 | 0.1517 | 0.1517 |
| 14 | 2019-08-20 | 0.1508 | 0.1508 |
| 15 | 2019-06-05 | 0.1443 | 0.1443 |
| 16 | 2019-06-04 | 0.1482 | 0.1482 |
| 17 | 2019-05-30 | 0.1575 | 0.1575 |
| 18 | 2019-05-29 | 0.1609 | 0.1609 |
| 19 | 2019-05-28 | 0.1622 | 0.1622 |
| 20 | 2019-05-24 | 0.1611 | 0.1611 |
基本资料
