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万家鑫璟纯债A(003327)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1607 1.2227
2 2020-09-16 1.1612 1.2232
3 2020-09-15 1.1622 1.2242
4 2020-09-14 1.1603 1.2223
5 2020-09-11 1.1604 1.2224
6 2020-09-10 1.1629 1.2249
7 2020-09-09 1.1617 1.2237
8 2020-09-08 1.1605 1.2225
9 2020-09-07 1.1602 1.2222
10 2020-09-04 1.1607 1.2227
11 2020-09-03 1.1614 1.2234
12 2020-09-02 1.1619 1.2239
13 2020-09-01 1.1628 1.2248
14 2020-08-31 1.1632 1.2252
15 2020-08-28 1.1625 1.2245
16 2020-08-27 1.1627 1.2247
17 2020-08-26 1.1627 1.2247
18 2020-08-25 1.1632 1.2252
19 2020-08-24 1.1633 1.2253
20 2020-08-17 1.1627 1.2247
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