万家鑫璟纯债A(003327)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-13 1.0098 1.0718
2 2018-07-12 1.0099 1.0719
3 2018-07-11 1.0100 1.0720
4 2018-07-10 1.0103 1.0723
5 2018-07-09 1.0101 1.0721
6 2018-07-06 1.0096 1.0716
7 2018-07-05 1.0097 1.0717
8 2018-07-04 1.0092 1.0712
9 2018-07-03 1.0090 1.0710
10 2018-07-02 1.0090 1.0710
11 2018-06-29 1.0095 1.0715
12 2018-06-28 1.0091 1.0711
13 2018-06-27 1.0092 1.0712
14 2018-06-26 1.0093 1.0713
15 2018-06-25 1.0093 1.0713
16 2018-06-22 1.0091 1.0711
17 2018-06-21 1.0091 1.0711
18 2018-06-20 1.0090 1.0710
19 2018-06-19 1.0090 1.0710
20 2018-06-15 1.0086 1.0706