万家鑫璟纯债A(003327)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1057 1.1677
2 2019-09-10 1.1059 1.1679
3 2019-09-09 1.1064 1.1684
4 2019-09-06 1.1065 1.1685
5 2019-09-05 1.1060 1.1680
6 2019-09-04 1.1022 1.1642
7 2019-09-03 1.1018 1.1638
8 2019-09-02 1.1019 1.1639
9 2019-08-30 1.1017 1.1637
10 2019-08-29 1.1013 1.1633
11 2019-08-28 1.1013 1.1633
12 2019-08-27 1.1014 1.1634
13 2019-08-26 1.1015 1.1635
14 2019-08-23 1.1014 1.1634
15 2019-08-22 1.1016 1.1636
16 2019-08-21 1.1006 1.1626
17 2019-06-06 1.0811 1.1431
18 2019-06-05 1.0800 1.1420
19 2019-05-31 1.0744 1.1364
20 2019-05-30 1.0743 1.1363