万家鑫璟纯债A(003327)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0811 1.1431
2 2019-06-05 1.0800 1.1420
3 2019-05-31 1.0744 1.1364
4 2019-05-30 1.0743 1.1363
5 2019-05-29 1.0741 1.1361
6 2019-05-28 1.0749 1.1369
7 2019-05-27 1.0743 1.1363
8 2019-05-24 1.0743 1.1363
9 2019-05-23 1.0742 1.1362
10 2019-05-22 1.0743 1.1363
11 2019-05-21 1.0741 1.1361
12 2019-05-16 1.0737 1.1357
13 2019-05-15 1.0735 1.1355
14 2019-05-14 1.0734 1.1354
15 2019-05-13 1.0733 1.1353
16 2019-05-10 1.0733 1.1353
17 2019-05-09 1.0736 1.1356
18 2019-05-08 1.0719 1.1339
19 2019-05-07 1.0702 1.1322
20 2019-05-06 1.0696 1.1316