万家鑫璟纯债A(003327)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-23 1.0299 1.0919
2 2018-10-22 1.0297 1.0917
3 2018-10-19 1.0296 1.0916
4 2018-10-18 1.0298 1.0918
5 2018-10-17 1.0289 1.0909
6 2018-10-16 1.0288 1.0908
7 2018-10-15 1.0282 1.0902
8 2018-10-12 1.0276 1.0896
9 2018-10-11 1.0278 1.0898
10 2018-10-10 1.0262 1.0882
11 2018-10-09 1.0259 1.0879
12 2018-10-08 1.0257 1.0877
13 2018-09-28 1.0248 1.0868
14 2018-09-27 1.0242 1.0862
15 2018-09-26 1.0231 1.0851
16 2018-09-25 1.0221 1.0841
17 2018-09-21 1.0216 1.0836
18 2018-09-20 1.0210 1.0830
19 2018-09-19 1.0221 1.0841
20 2018-09-18 1.0222 1.0842