万家鑫璟纯债C(003328)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-16 1.0278 1.0857
2 2018-10-15 1.0271 1.0850
3 2018-10-12 1.0266 1.0845
4 2018-10-11 1.0268 1.0847
5 2018-10-10 1.0252 1.0831
6 2018-10-09 1.0249 1.0828
7 2018-10-08 1.0246 1.0825
8 2018-09-28 1.0238 1.0817
9 2018-09-27 1.0232 1.0811
10 2018-09-26 1.0222 1.0801
11 2018-09-25 1.0212 1.0791
12 2018-09-21 1.0207 1.0786
13 2018-09-20 1.0200 1.0779
14 2018-09-19 1.0212 1.0791
15 2018-09-18 1.0212 1.0791
16 2018-09-17 1.0214 1.0793
17 2018-09-14 1.0208 1.0787
18 2018-09-13 1.0202 1.0781
19 2018-09-12 1.0201 1.0780
20 2018-09-11 1.0195 1.0774