万家鑫璟纯债C(003328)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-20 1.0140 1.0719
2 2018-07-19 1.0136 1.0715
3 2018-07-18 1.0123 1.0702
4 2018-07-17 1.0114 1.0693
5 2018-07-16 1.0110 1.0689
6 2018-07-13 1.0092 1.0671
7 2018-07-12 1.0094 1.0673
8 2018-07-11 1.0095 1.0674
9 2018-07-10 1.0098 1.0677
10 2018-07-09 1.0096 1.0675
11 2018-07-06 1.0091 1.0670
12 2018-07-05 1.0092 1.0671
13 2018-07-04 1.0087 1.0666
14 2018-07-03 1.0085 1.0664
15 2018-07-02 1.0085 1.0664
16 2018-06-29 1.0090 1.0669
17 2018-06-28 1.0086 1.0665
18 2018-06-27 1.0088 1.0667
19 2018-06-26 1.0088 1.0667
20 2018-06-25 1.0088 1.0667