万家鑫璟纯债C(003328)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0785 1.1364
2 2019-06-05 1.0775 1.1354
3 2019-05-31 1.0720 1.1299
4 2019-05-30 1.0718 1.1297
5 2019-05-29 1.0717 1.1296
6 2019-05-28 1.0724 1.1303
7 2019-05-27 1.0719 1.1298
8 2019-05-24 1.0719 1.1298
9 2019-05-23 1.0718 1.1297
10 2019-05-22 1.0719 1.1298
11 2019-05-21 1.0717 1.1296
12 2019-05-16 1.0713 1.1292
13 2019-05-15 1.0712 1.1291
14 2019-05-14 1.0710 1.1289
15 2019-05-13 1.0710 1.1289
16 2019-05-10 1.0710 1.1289
17 2019-05-09 1.0713 1.1292
18 2019-05-08 1.0696 1.1275
19 2019-05-07 1.0680 1.1259
20 2019-05-06 1.0673 1.1252