万家鑫璟纯债C(003328)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1026 1.1605
2 2019-09-10 1.1028 1.1607
3 2019-09-09 1.1034 1.1613
4 2019-09-06 1.1034 1.1613
5 2019-09-05 1.1030 1.1609
6 2019-09-04 1.0992 1.1571
7 2019-09-03 1.0988 1.1567
8 2019-09-02 1.0989 1.1568
9 2019-08-30 1.0987 1.1566
10 2019-08-29 1.0983 1.1562
11 2019-08-28 1.0983 1.1562
12 2019-08-27 1.0984 1.1563
13 2019-08-26 1.0985 1.1564
14 2019-08-23 1.0984 1.1563
15 2019-08-22 1.0986 1.1565
16 2019-08-21 1.0976 1.1555
17 2019-06-06 1.0785 1.1364
18 2019-06-05 1.0775 1.1354
19 2019-05-31 1.0720 1.1299
20 2019-05-30 1.0718 1.1297