万家鑫安纯债A(003329)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0307 1.1180
2 2019-06-05 1.0306 1.1179
3 2019-05-31 1.0297 1.1170
4 2019-05-30 1.0294 1.1167
5 2019-05-29 1.0292 1.1165
6 2019-05-28 1.0289 1.1162
7 2019-05-27 1.0289 1.1162
8 2019-05-24 1.0295 1.1168
9 2019-05-23 1.0293 1.1166
10 2019-05-22 1.0293 1.1166
11 2019-05-21 1.0295 1.1168
12 2019-05-16 1.0289 1.1162
13 2019-05-15 1.0287 1.1160
14 2019-05-14 1.0284 1.1157
15 2019-05-13 1.0282 1.1155
16 2019-05-10 1.0272 1.1145
17 2019-05-09 1.0272 1.1145
18 2019-05-08 1.0263 1.1136
19 2019-05-07 1.0258 1.1131
20 2019-05-06 1.0256 1.1129