万家鑫安纯债A(003329)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0481 1.1354
2 2019-09-10 1.0480 1.1353
3 2019-09-09 1.0479 1.1352
4 2019-09-06 1.0475 1.1348
5 2019-09-05 1.0472 1.1345
6 2019-09-04 1.0465 1.1338
7 2019-09-03 1.0464 1.1337
8 2019-09-02 1.0465 1.1338
9 2019-08-30 1.0465 1.1338
10 2019-08-29 1.0467 1.1340
11 2019-08-28 1.0468 1.1341
12 2019-08-27 1.0469 1.1342
13 2019-08-26 1.0470 1.1343
14 2019-08-23 1.0466 1.1339
15 2019-08-22 1.0468 1.1341
16 2019-08-21 1.0468 1.1341
17 2019-06-06 1.0307 1.1180
18 2019-06-05 1.0306 1.1179
19 2019-05-31 1.0297 1.1170
20 2019-05-30 1.0294 1.1167