万家鑫安纯债A(003329)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-20 1.0137 1.0714
2 2018-07-19 1.0130 1.0707
3 2018-07-18 1.0123 1.0700
4 2018-07-17 1.0119 1.0696
5 2018-07-16 1.0119 1.0696
6 2018-07-13 1.0114 1.0691
7 2018-07-12 1.0111 1.0688
8 2018-07-11 1.0110 1.0687
9 2018-07-10 1.0109 1.0686
10 2018-07-09 1.0111 1.0688
11 2018-07-06 1.0108 1.0685
12 2018-07-05 1.0103 1.0680
13 2018-07-04 1.0096 1.0673
14 2018-07-03 1.0089 1.0666
15 2018-07-02 1.0081 1.0658
16 2018-06-29 1.0071 1.0648
17 2018-06-28 1.0058 1.0635
18 2018-06-27 1.0053 1.0630
19 2018-06-26 1.0050 1.0627
20 2018-06-25 1.0047 1.0624