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万家鑫安纯债A(003329)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0705 1.1710
2 2020-09-16 1.0706 1.1711
3 2020-09-15 1.0702 1.1707
4 2020-09-14 1.0694 1.1699
5 2020-09-11 1.0693 1.1698
6 2020-09-10 1.0697 1.1702
7 2020-09-09 1.0691 1.1696
8 2020-09-08 1.0680 1.1685
9 2020-09-07 1.0678 1.1683
10 2020-09-04 1.0683 1.1688
11 2020-09-03 1.0686 1.1691
12 2020-09-02 1.0689 1.1694
13 2020-09-01 1.0701 1.1706
14 2020-08-31 1.0704 1.1709
15 2020-08-28 1.0699 1.1704
16 2020-08-27 1.0708 1.1713
17 2020-08-26 1.0714 1.1719
18 2020-08-25 1.0724 1.1729
19 2020-08-24 1.0740 1.1745
20 2020-08-17 1.0759 1.1764
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