万家鑫安纯债A(003329)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-16 1.0192 1.0849
2 2018-10-15 1.0190 1.0847
3 2018-10-12 1.0183 1.0840
4 2018-10-11 1.0178 1.0835
5 2018-10-10 1.0171 1.0828
6 2018-10-09 1.0168 1.0825
7 2018-10-08 1.0163 1.0820
8 2018-09-28 1.0151 1.0808
9 2018-09-27 1.0148 1.0805
10 2018-09-26 1.0142 1.0799
11 2018-09-25 1.0142 1.0799
12 2018-09-21 1.0138 1.0795
13 2018-09-20 1.0136 1.0793
14 2018-09-19 1.0135 1.0792
15 2018-09-18 1.0134 1.0791
16 2018-09-17 1.0131 1.0788
17 2018-09-14 1.0127 1.0784
18 2018-09-13 1.0123 1.0780
19 2018-09-12 1.0118 1.0775
20 2018-09-11 1.0117 1.0774