万家鑫安纯债C(003330)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0467 1.1294
2 2019-09-10 1.0466 1.1293
3 2019-09-09 1.0465 1.1292
4 2019-09-06 1.0462 1.1289
5 2019-09-05 1.0459 1.1286
6 2019-09-04 1.0451 1.1278
7 2019-09-03 1.0451 1.1278
8 2019-09-02 1.0452 1.1279
9 2019-08-30 1.0452 1.1279
10 2019-08-29 1.0454 1.1281
11 2019-08-28 1.0455 1.1282
12 2019-08-27 1.0456 1.1283
13 2019-08-26 1.0457 1.1284
14 2019-08-23 1.0453 1.1280
15 2019-08-22 1.0455 1.1282
16 2019-08-21 1.0455 1.1282
17 2019-06-06 1.0298 1.1125
18 2019-06-05 1.0297 1.1124
19 2019-05-31 1.0289 1.1116
20 2019-05-30 1.0286 1.1113