万家鑫安纯债C(003330)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-18 1.0121 1.0661
2 2018-07-17 1.0117 1.0657
3 2018-07-16 1.0116 1.0656
4 2018-07-13 1.0112 1.0652
5 2018-07-12 1.0109 1.0649
6 2018-07-11 1.0108 1.0648
7 2018-07-10 1.0108 1.0648
8 2018-07-09 1.0110 1.0650
9 2018-07-06 1.0107 1.0647
10 2018-07-05 1.0102 1.0642
11 2018-07-04 1.0094 1.0634
12 2018-07-03 1.0088 1.0628
13 2018-07-02 1.0080 1.0620
14 2018-06-29 1.0070 1.0610
15 2018-06-28 1.0057 1.0597
16 2018-06-27 1.0052 1.0592
17 2018-06-26 1.0050 1.0590
18 2018-06-25 1.0047 1.0587
19 2018-06-22 1.0042 1.0582
20 2018-06-21 1.0038 1.0578