万家鑫安纯债C(003330)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0298 1.1125
2 2019-06-05 1.0297 1.1124
3 2019-05-31 1.0289 1.1116
4 2019-05-30 1.0286 1.1113
5 2019-05-29 1.0284 1.1111
6 2019-05-28 1.0280 1.1107
7 2019-05-27 1.0281 1.1108
8 2019-05-24 1.0287 1.1114
9 2019-05-23 1.0285 1.1112
10 2019-05-22 1.0285 1.1112
11 2019-05-21 1.0287 1.1114
12 2019-05-16 1.0282 1.1109
13 2019-05-15 1.0279 1.1106
14 2019-05-14 1.0276 1.1103
15 2019-05-13 1.0274 1.1101
16 2019-05-10 1.0265 1.1092
17 2019-05-09 1.0264 1.1091
18 2019-05-08 1.0256 1.1083
19 2019-05-07 1.0251 1.1078
20 2019-05-06 1.0248 1.1075