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南方颐元C(003338)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0627 1.1290
2 2020-09-16 1.0626 1.1289
3 2020-09-15 1.0621 1.1284
4 2020-09-14 1.0618 1.1281
5 2020-09-11 1.0616 1.1279
6 2020-09-10 1.0616 1.1279
7 2020-09-09 1.0612 1.1275
8 2020-09-08 1.0608 1.1271
9 2020-09-07 1.0607 1.1270
10 2020-09-04 1.0608 1.1271
11 2020-09-03 1.0609 1.1272
12 2020-09-02 1.0610 1.1273
13 2020-09-01 1.0615 1.1278
14 2020-08-31 1.0615 1.1278
15 2020-08-28 1.0616 1.1279
16 2020-08-27 1.0623 1.1286
17 2020-08-26 1.0629 1.1292
18 2020-08-25 1.0635 1.1298
19 2020-08-24 1.0643 1.1306
20 2020-08-17 1.0655 1.1318
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