首页 - 基金 - 工银瑞盈18个月定开债券(003341) - 基金净值
工银瑞盈18个月定开债券(003341)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-23 1.0958 1.0958
2 2020-10-16 1.1037 1.1037
3 2020-10-09 1.1013 1.1013
4 2020-09-30 1.1006 1.1006
5 2020-09-25 1.0983 1.0983
6 2020-09-18 1.1183 1.1183
7 2020-09-11 1.1265 1.1265
8 2020-09-04 1.1335 1.1335
9 2020-08-28 1.1342 1.1342
10 2020-08-14 1.1356 1.1356
11 2020-08-07 1.1355 1.1355
12 2020-07-31 1.1355 1.1355
13 2020-07-24 1.1356 1.1356
14 2020-07-17 1.1313 1.1313
15 2020-07-10 1.1389 1.1389
16 2020-07-03 1.1366 1.1366
17 2020-06-30 1.1304 1.1304
18 2020-06-24 1.1274 1.1274
19 2020-06-19 1.1277 1.1277
20 2020-06-12 1.1245 1.1245
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