工银瑞盈18个月定开债券(003341)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0601 1.0601
2 2019-05-31 1.0656 1.0656
3 2019-05-24 1.0617 1.0617
4 2019-05-10 1.0717 1.0717
5 2019-04-30 1.0740 1.0740
6 2019-04-04 1.0860 1.0860
7 2019-03-29 1.0783 1.0783
8 2019-03-22 1.0770 1.0770
9 2019-03-15 1.0713 1.0713
10 2019-03-08 1.0713 1.0713
11 2019-03-01 1.0713 1.0713
12 2019-02-22 1.0710 1.0710
13 2019-02-15 1.0678 1.0678
14 2019-02-01 1.0642 1.0642
15 2019-01-25 1.0607 1.0607
16 2019-01-18 1.0590 1.0590
17 2019-01-11 1.0572 1.0572
18 2019-01-04 1.0507 1.0507
19 2018-12-31 1.0474 1.0474
20 2018-12-28 1.0473 1.0473