工银国债纯债债券A(003342)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.0951 1.0951
2 2020-02-26 1.0937 1.0937
3 2020-02-25 1.0938 1.0938
4 2020-02-24 1.0937 1.0937
5 2020-02-21 1.0928 1.0928
6 2020-02-20 1.0918 1.0918
7 2020-02-19 1.0916 1.0916
8 2020-02-12 1.0923 1.0923
9 2020-02-11 1.0920 1.0920
10 2020-02-10 1.0932 1.0932
11 2020-02-06 1.0910 1.0910
12 2020-02-05 1.0900 1.0900
13 2020-02-03 1.0914 1.0914
14 2020-01-23 1.0838 1.0838
15 2020-01-22 1.0825 1.0825
16 2020-01-21 1.0817 1.0817
17 2020-01-20 1.0800 1.0800
18 2020-01-17 1.0783 1.0783
19 2020-01-16 1.0774 1.0774
20 2020-01-15 1.0772 1.0772