工银国债纯债债券A(003342)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0555 1.0555
2 2019-06-05 1.0551 1.0551
3 2019-05-31 1.0544 1.0544
4 2019-05-30 1.0541 1.0541
5 2019-05-29 1.0538 1.0538
6 2019-05-28 1.0536 1.0536
7 2019-05-27 1.0535 1.0535
8 2019-05-24 1.0538 1.0538
9 2019-05-23 1.0535 1.0535
10 2019-05-22 1.0531 1.0531
11 2019-05-21 1.0532 1.0532
12 2019-05-16 1.0533 1.0533
13 2019-05-15 1.0531 1.0531
14 2019-05-14 1.0533 1.0533
15 2019-05-13 1.0531 1.0531
16 2019-05-10 1.0528 1.0528
17 2019-05-09 1.0530 1.0530
18 2019-05-08 1.0523 1.0523
19 2019-05-07 1.0522 1.0522
20 2019-05-06 1.0520 1.0520