嘉实稳祥纯债债券C(003357)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1472 1.1472
2 2019-09-10 1.1471 1.1471
3 2019-09-09 1.1472 1.1472
4 2019-09-06 1.1471 1.1471
5 2019-09-05 1.1468 1.1468
6 2019-09-04 1.1460 1.1460
7 2019-09-03 1.1459 1.1459
8 2019-09-02 1.1459 1.1459
9 2019-08-30 1.1458 1.1458
10 2019-08-29 1.1460 1.1460
11 2019-08-28 1.1459 1.1459
12 2019-08-27 1.1460 1.1460
13 2019-08-26 1.1461 1.1461
14 2019-08-23 1.1457 1.1457
15 2019-08-22 1.1457 1.1457
16 2019-08-21 1.1457 1.1457
17 2019-06-06 1.1328 1.1328
18 2019-06-05 1.1325 1.1325
19 2019-05-31 1.1321 1.1321
20 2019-05-30 1.1317 1.1317