嘉实稳祥纯债债券C(003357)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1328 1.1328
2 2019-06-05 1.1325 1.1325
3 2019-05-31 1.1321 1.1321
4 2019-05-30 1.1317 1.1317
5 2019-05-29 1.1314 1.1314
6 2019-05-28 1.1313 1.1313
7 2019-05-27 1.1315 1.1315
8 2019-05-24 1.1319 1.1319
9 2019-05-23 1.1318 1.1318
10 2019-05-22 1.1319 1.1319
11 2019-05-21 1.1319 1.1319
12 2019-05-16 1.1315 1.1315
13 2019-05-15 1.1313 1.1313
14 2019-05-14 1.1309 1.1309
15 2019-05-13 1.1304 1.1304
16 2019-05-10 1.1294 1.1294
17 2019-05-09 1.1292 1.1292
18 2019-05-08 1.1283 1.1283
19 2019-05-07 1.1277 1.1277
20 2019-05-06 1.1270 1.1270